Обе стратегии — классическая и опционная — дают вам эту возможность. По мере приближения даты экспирации спред между фьючерсом и базовым активом будет снижаться, принося продавцу контракта дополнительную прибыль. Если вы купили акции, и они снизились в цене, то у вас есть возможность просто переждать просадку.

И то, если они уверены, что смогут правильно проанализировать рыночную динамику криптовалюты и войти на рынок на ярко выраженном нисходящем тренде. Только в таком случае разница курсов позволит заработать на шортинге упомянутые выше 7-10%. Цена упадет, но меньше, чем планировалось. Например, биткоин упал не до 6500, а до 6800 долларов (что тоже весьма существенный показатель) и больше падать не собирается.

Но их могут подставить другие инвесторы, которые заинтересованы в росте котировок. В этой статье рассмотрю игру на понижение касательно частного трейдера (физического лица) на Московской бирже. Трейдер имеет договор на брокерское обслуживание на бирже с профессиональным участником рынка (брокером), торгует личными средствами. На счете будет отображаться 30 акций Сбербанка со знаком минус. На схеме — открытие позиции в шорт по 244 руб., закрытие — 220 руб.

Через некоторое время покупаете тысячу долларов по курсу 29 рублей и отдаете ее соседу. Ведь Вы брали доллары, а не рубли, поэтому доллары и вернули. Таким образом, Вы заработали 3 тысячи рублей. Лучше никогда не доводить ситуацию до «маржин колл».

Какие подводные камни есть в шортинге криптовалют?

Первый шаг — закрываются длинные позиции, которые есть. Маржинальные сделки позволяют участникам рынка занимать средства у брокера для совершения сделки. Здесь присутствует фактор кредитного плеча, который будет описан ниже.

В данном случае один и тот же пакет приносит прибыль дважды. Вот и я, прежде чем играть на понижение, хочу рассмотреть доводы покупателей, чтобы не оказаться один на один с бычьим рынком. Также есть возможность получить дополнительную доходность в виде распада контанго. Но на практике трейдер может столкнуться с препятствиями, которые оборвут всю его игру на понижение. Многие топовые площадки (Bitfinex, Bittrex, Bitstamp, CEX.io, Bitmex и другие) предлагают своим пользователям маржинальную торговлю или торговлю с плечом. Если вы чувствуете переизбыток эмоций, следует немедленно прекратить торговлю.

В итоге, на балансе у нас снова 0 лотов Газпрома, брокеру мы ничего не должны. Прибыль составила 5000 рублей (за минусом комиссии брокера за торговый оборот). Есть еще один тип заказа, который постоянно используют профессионалы и очень не любят новички. Это заказ со стопом или просто «стоп», как мы будем называть его в дальнейшем. В русской литературе его иногда называют «буферным заказом». Представим, что вы играете на повышение акций XXX и купили их по 10 долларов, но они внезапно стали падать и быстро достигли 5 долларов.

После продажи на брокерском счёте образуется “минус” количества единиц этого актива, а фиатных денег становится больше. Независимо от дальнейшего поведения рынка, трейдер должны вернуть брокеру тот же объём, что взяли взаймы. Но как можно продать то, что отсутствует на балансе брокерского счета? Он предоставляет взаймы ценные бумаги тех клиентов, которые придерживаются стратегии «купи и держи». Они годами не торгуют и поэтому брокер пользуется этим. В нашем примере игры на понижение профессионал поставил бы «предел» на 10 долларов.

Если вы продадите акции по этой цене, то ваши потери составят 50%. Чтобы избежать слишком больших потерь, используют заказ со стопом. Для того чтобы узнать подробнее о возможности «зашортить» нестандартные активы можно обратиться к своему финансовому советнику или персональному брокеру.

Что значит «играть на понижение»?

В 2008 году множество инвесторов и инвестиционных компаний вкладывали капитал в ипотечные облигации. Облигации считались мега-надёжными, доходными и цена на них постоянно росла. Но нашлась группа людей, которые усомнились в надёжности ипотечных облигаций и поставили все свои деньги на то, что в скором времени котировки облигаций обвалятся. И в конце-концов нерушимые ипотечные облигации превращаются в инвестиционный мусор. Все главные герои заработали десятки и сотни миллионов долларов. Работа над сценарием заняла около 6 месяцев.

Трейдер и покупатель фьючерса просто договорились, что кто‑то один угадает цену, а проигравший ему заплатит. Если акции заняли и вернули в течение дня, то брокер даже не будет брать деньги за кредит. А вот если заём переедет на следующий день, то начнёт капать процент.

Из-за того, что некачественные заёмщики массово перестали платить по ипотеке. игра на понижение это На Понижение значительное увеличение предложения ценных бумаг или товаров, вызванное ожиданием падения котировок. История нескольких человек, которые независимо друг от друга предсказали мировой экономический кризис 2008 года задолго до того, как о нем зашептались в кулуарах на Уолл-стрит. В начале месяца можно заключить контракт на продажу 20 акций по существующей сейчас цене, но с поставкой акций (полного переоформления прав собственности) в конце месяца.

Чем опасна «игра на понижение»

Люди часто стали запрашивать в поисковых системах запросы касающиеся игры на понижение криптовалютами. Торговля на понижение несёт серьёзные риски. Особенно, если речь идёт о волатильных ценных бумагах или криптовалютах. Это правило позволяет избежать лавинообразных обвалов на бирже. Если дать полную свободу спекулянтам, то они смогут обвалить любой актив.

• Основная черта криптовалютного рынка – высокая волатильность.
• Однако доступ к бирже ограничен из-за строгих правил использования биржи.
• За минусом комиссии и платы за использование заемных средств.
• Брокер дает возможность торговать на понижение с кредитным плечом.

Для более экзотических и нестандартных ставок на снижение различных финансовых инструментов более искушенный трейдер может воспользоваться возможностями внебиржевого рынка. Но в случае игры на понижение вы терпите убытки в случае роста, а вырасти актив может на 100%, 200% и более. В качестве примера можно привести обыкновенные акции Мечела в 2016 г., которые выросли с августа по ноябрь почти на 300%.

Главные герои выиграли свои ставки, но выиграли за счёт простых людей. Те, кого условно можно отнести к «негодяям», остались ненаказанными. Если цена действительно упадёт, то через некоторое время можно купить 20 акций по более низкой стоимости и отдать их брокеру. Результатом будет оставшаяся разница между суммой, которая была получена при продаже акций на первом этапе и суммой, которую уплачивают при последующей их покупке.

При https://birzha.name/ продаже рекомендуется ограничивать свои убытки посредством использования стоп-лосса. Например, сыграть на падение можно посредством покупки соответствующих кредитных дефолтных свопов или «пут»-опционов (могут быть недоступны для неквалифицированных инвесторов). По словам опытных трейдеров, при благоприятных условиях прибыль от шортинга составляет 7-10% от суммы вложений.

В условиях маржинальной торговли

Покупает то же количество криптовалюты, которое брал в долг, по новому (пониженному) курсу. Опытные трейдеры советуют не рисковать средствами в объеме более 2% от суммы. Если взять за основу это правило, хуже точно не будет. Трейдеры, который не ставит ограничений, склонен к высокому, неоправданному риску. В результате потери крупных сумм становятся практически неизбежными.

Сделки на срочном рынке

«Игра на понижение» — это не абсолютное зло, а просто сложный инструмент, который надо применять к месту. Тогда он поможет и заработать, и защитить капитал. Но это инструмент для опытных участников рынка. Получается, что всего одна неудачная неделя принесла больше 200% убытка.

Не все ценные бумаги доступны для шорта

При игре на понижение он всегда использует заказ с пределом или лимитный заказ. Это означает, что открытие или закрытие позиции будет совершено брокером в тот момент, когда цена на акции будет равна величине установленного вами предела (или лучше). Допустим, вы поставили «предел» на продажу, равный 10 долларам. Это означает, что ваш заказ будет выполнен только тогда, когда рынок предоставит возможность продать ваши акции по цене 10 долларов или больше.